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全部基金
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      0%以下 0%-5% 5%-10% 10%-15% 15%以上
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共有0只基金
短期業績
長期業績
基金名稱 基金類型 凈值日期 基金凈值(元) 累計凈值 昨日 近一周 近一月 近三月 近六月 今年以來 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來 操作
014732 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0035 1.0035 0.00% 0.00% 0.28% -- -- 0.35% -- -- -- -- 0.35%
014733 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0031 1.0031 0.00% -0.01% 0.26% -- -- 0.31% -- -- -- -- 0.31%
007461 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0690 1.1819 -0.06% -0.07% 0.35% 1.00% 2.02% 2.53% 3.55% 6.51% 11.43% -- 19.44%
007462 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0693 1.1813 -0.06% -0.06% 0.35% 1.00% 2.02% 2.53% 3.55% 6.52% 11.44% -- 19.36%
001367 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.1479 1.3959 -0.03% 0.09% 0.97% 2.36% 3.62% -0.78% -0.38% -1.42% -0.77% 12.23% 45.50%
002441 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.1008 1.7608 -0.04% 0.07% 0.93% 2.26% 3.41% -1.02% -0.80% -2.23% -1.99% 9.98% 87.88%
002704 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.2468 1.3068 -0.04% 0.02% 0.60% 1.57% 2.80% 3.73% 5.94% 6.98% 13.60% 21.63% 31.97%
021912 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.1479 1.1479 -0.03% 0.09% -- -- -- 0.66% -- -- -- -- 0.66%
002705 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.2256 1.2756 -0.04% 0.01% 0.57% 1.51% 2.66% 3.57% 5.67% 6.43% 12.72% 20.02% 28.55%
016348 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.2453 1.2453 -0.04% 0.01% 0.58% 1.57% 2.79% 3.72% 5.93% -- -- -- 6.55%
003176 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0965 1.2365 -0.04% 0.02% 0.60% 1.55% 2.91% 4.16% 5.99% 3.95% 3.39% 15.91% 24.94%
003177 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0807 1.2207 -0.03% 0.01% 0.58% 1.48% 2.79% 4.01% 5.72% 3.26% 2.43% 14.32% 23.18%
021024 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0961 1.0961 -0.04% 0.01% 0.59% 1.54% -- 2.31% -- -- -- -- 2.31%
004246 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0154 1.3114 -0.04% -0.03% 0.32% 1.08% 2.06% 2.73% 3.82% 6.29% 10.98% 20.03% 35.63%
004247 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0143 1.2983 -0.04% -0.03% 0.30% 1.00% 1.94% 2.58% 3.54% 5.67% 10.02% 18.39% 33.95%
008448 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.1445 1.1445 -0.02% 0.02% 0.40% 1.12% 2.19% 2.89% 5.01% 7.17% 9.94% -- 14.45%
008449 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.1317 1.1317 -0.03% 0.01% 0.38% 1.06% 2.06% 2.73% 4.75% 6.65% 9.11% -- 13.17%
019304 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.1422 1.1422 -0.02% 0.02% 0.39% 1.08% 2.09% 2.78% -- -- -- -- 4.26%
008486 | 中風險
債券型 2024-08-09 1.0396 1.1773 -0.08% -0.12% 0.81% 1.77% 3.24% 4.01% 5.13% 7.47% 12.07% -- 18.94%
021026 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.1435 1.1435 -0.03% 0.01% 0.39% 1.07% 1.64% 1.64% 1.64% 1.64% 1.64% -- 1.64%
008717 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0309 1.0859 0.00% 0.04% 0.31% 0.87% 1.38% 1.60% 2.36% 4.30% 6.22% -- 8.81%
008718 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0338 1.0738 0.00% 0.03% 0.29% 0.80% 1.22% 1.41% 2.05% 3.73% 5.37% -- 7.54%
債券型 2024-08-09 1.0963 1.1613 0.02% 0.08% 0.36% 1.04% 2.05% 2.46% 3.98% 8.28% 12.67% -- 16.82%
010309 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0972 1.1172 -0.03% -0.05% 0.18% 0.54% 1.32% 1.86% 2.71% 6.69% 9.40% -- 11.86%
010310 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.1057 1.1207 -0.03% -0.06% 0.15% 0.47% 1.18% 1.70% 2.44% 6.13% 8.50% -- 12.20%
021025 | 中低風險
債券型 2024-08-09 1.0954 1.0954 -0.04% 0.01% 0.58% 1.50% -- 2.25% -- -- -- -- 2.25%
167702 | 中高風險
股票型 2024-08-09 0.9432 1.1532 -0.23% -1.23% -2.53% -15.88% 7.95% -24.55% -24.62% -29.42% -41.96% -8.86% 7.56%
167703 | 中高風險
股票型 2024-08-09 0.9165 1.1265 -0.24% -1.24% -2.56% -15.94% 7.82% -24.67% -24.81% -29.78% -42.39% -10.00% 4.76%
012415 | 中高風險
股票型 2024-08-09 0.5399 0.5399 -0.84% -1.82% -5.48% -11.64% 1.47% -20.10% -24.38% -36.24% -- -- -46.01%
012416 | 中高風險
股票型 2024-08-09 0.5360 0.5360 -0.85% -1.83% -5.50% -11.71% 1.32% -20.23% -24.58% -36.56% -- -- -46.40%
770001 | 中風險
混合型 2024-08-09 1.2645 2.2765 -0.04% -0.01% 0.48% 1.65% 4.25% 4.19% -3.64% -23.25% -31.74% 46.93% 156.32%
018702 | 中風險
混合型 2024-08-09 1.2621 1.2621 -0.05% -0.02% 0.46% 1.58% 4.11% 4.01% -3.88% -- -- -- -3.35%
001179 | 中高風險
混合型 2024-08-09 1.0685 1.2851 -1.23% 0.78% 7.07% -15.00% -10.33% -17.55% -32.38% -33.59% -37.03% 7.81% 25.81%
018690 | 中高風險
混合型 2024-08-09 1.0636 1.0636 -1.24% 0.78% 7.06% -15.15% -10.55% -17.84% -32.69% -- -- -- -31.31%
001229 | 中高風險
混合型 2024-08-09 1.0663 1.0663 0.62% -3.62% -9.43% -18.52% -6.29% -26.26% -44.54% -51.65% -49.49% 15.83% 6.63%
002106 | 中高風險
混合型 2024-08-09 1.0394 1.0394 0.62% -3.63% -9.44% -18.57% -6.41% -26.37% -44.69% -51.90% -49.87% 14.32% 2.16%
001412 | 中高風險
混合型 2024-08-09 1.0067 1.1447 0.78% -4.32% -14.51% -15.50% -3.74% -11.82% -6.65% -22.15% -26.00% -2.24% 14.41%
002112 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.9689 1.1169 0.79% -4.33% -14.51% -15.52% -3.78% -11.87% -6.74% -22.31% -26.22% -2.86% 13.06%
003132 | 中高風險
混合型 2024-08-09 1.1887 1.4401 -0.39% -0.27% -0.31% -11.92% 1.54% -1.87% -19.67% -33.54% -37.41% 18.76% 47.87%
019291 | 中高風險
混合型 2024-08-09 1.2338 1.2338 -0.38% -0.27% -0.02% -11.63% 1.16% 1.46% -- -- -- -- -13.85%
混合型 2024-08-09 0.6169 0.6169 1.56% -3.73% -11.17% -21.99% -11.42% -32.92% -40.39% -46.64% -47.92% -30.54% -38.31%
混合型 2024-08-09 0.6132 0.6132 1.56% -3.74% -11.22% -22.08% -11.63% -33.12% -40.69% -- -- -- -56.45%
混合型 2024-08-09 0.8414 0.8414 -0.79% -0.75% 1.06% -9.86% -7.05% -13.57% -23.39% -29.07% -46.06% -17.10% -15.86%
混合型 2024-08-09 0.8177 0.8177 -0.79% -0.75% 1.03% -9.94% -7.24% -13.77% -23.69% -29.63% -46.71% -18.81% -18.23%
006167 | 中高風險
混合型 2024-08-09 1.3069 1.3600 -0.82% -0.02% -0.05% -15.96% -5.83% -12.49% -27.41% -27.97% -34.58% 34.31% 36.83%
006168 | 中高風險
混合型 2024-08-09 1.2888 1.3641 -0.82% -0.02% -0.08% -16.02% -5.94% -12.62% -27.59% -28.33% -35.07% 32.25% 34.41%
008838 | 中風險
混合型 2024-08-09 0.9073 0.9073 0.12% 0.12% -0.01% -1.37% -0.02% -0.74% 0.41% -0.18% -8.56% -- -9.27%
008839 | 中風險
混合型 2024-08-09 0.8973 0.8973 0.12% 0.12% -0.03% -1.44% -0.14% -0.89% 0.15% -0.70% -9.26% -- -10.27%
008840 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.8487 0.8487 -0.28% 1.29% 2.48% -14.39% -7.56% -12.10% -30.75% -30.94% -30.22% -- -15.13%
008841 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.8399 0.8399 -0.28% 1.28% 2.45% -14.45% -7.67% -12.24% -30.93% -31.29% -30.75% -- -16.01%
混合型 2024-08-09 0.6030 0.6030 0.70% -3.72% -11.58% -21.33% -11.18% -32.81% -43.57% -51.55% -53.66% -- -39.70%
混合型 2024-08-09 0.5974 0.5974 0.69% -3.72% -11.61% -21.38% -11.29% -32.92% -43.71% -51.80% -54.01% -- -40.26%
010783 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.5813 0.5813 0.66% 2.88% -1.42% -10.83% 0.57% -15.19% -29.99% -32.45% -47.93% -- -41.87%
010784 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.5759 0.5759 0.65% 2.86% -1.45% -10.89% 0.44% -15.32% -30.18% -32.81% -48.33% -- -42.41%
008719 | 中低風險
混合型 2024-08-09 0.9392 0.9392 -0.02% 0.02% 0.48% 1.15% 2.53% 2.57% -1.03% -4.52% -6.32% -- -6.08%
008720 | 中低風險
混合型 2024-08-09 0.9263 0.9263 -0.02% 0.01% 0.44% 1.05% 2.33% 2.33% -1.42% -5.28% -7.43% -- -7.37%
012437 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.6483 0.6483 -0.14% 1.19% 1.90% -15.56% -9.73% -14.99% -29.61% -31.07% -- -- -35.17%
012438 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.6330 0.6330 -0.13% 1.17% 1.83% -15.72% -10.10% -15.40% -30.17% -32.16% -- -- -36.70%
014321 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.9251 0.9251 0.29% -1.59% -9.47% -7.03% -0.78% 6.84% -0.63% -8.10% -- -- -7.49%
014322 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.9155 0.9155 0.31% -1.59% -9.49% -7.12% -0.97% 6.58% -1.03% -8.83% -- -- -8.45%
混合型 2024-08-09 0.8066 0.8066 0.99% -4.89% -9.38% -7.62% 9.12% -12.89% -16.34% -14.42% -- -- -19.34%
混合型 2024-08-09 0.7984 0.7984 0.99% -4.91% -9.42% -7.72% 8.91% -13.11% -16.68% -15.11% -- -- -20.16%
013897 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.6234 0.6234 0.21% 3.76% 6.31% -8.97% 0.63% -18.14% -32.02% -35.02% -- -- -37.66%
013898 | 中高風險
混合型 2024-08-09 0.6173 0.6173 0.21% 3.75% 6.27% -9.06% 0.42% -18.34% -32.31% -35.54% -- -- -38.27%
基金名稱 基金類型 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 操作
000300 | 低風險
貨幣型 2024-08-10 0.3372 1.477%
000301 | 低風險
貨幣型 2024-08-10 0.4028 1.723%
001401 | 低風險
貨幣型 2024-08-10 0.4112 1.560%
018659 | 低風險
貨幣型 2024-08-10 0.4767 1.804%
非存續期基金>

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